發布日期：2020年06月23日 瀏覽次數：4612
2、賬套管理：
3、初始設置：
4、賬務管理：
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1、進入程序：
雙擊桌面“金盾中小學食堂賬務核算系統”圖標，啟動軟件第一主界面，包括：賬套管理、賬務管理、關于軟件、退出系統等四個鏈接。注意：（1）第一層系統密碼為：“jdrj月日”，例如：系統日期為2019年6月18日，則密碼為：jdrj618。
（2）第二層密碼：第一次新建賬套，系統管理員為“admin”,密碼為：“jdrj”；進入系統后用戶可自行修改系統管理員密碼。
（3）密碼輸入要注意輸入法狀態，一般應在英文小寫狀態。
2、賬套管理：
（1）新建賬套，要求設置啟用時間、會計期間、會計主管、賬號、單位地址等項目，其它項目一般由系統默認生成。
（2）修改賬套、刪除賬套，用戶可根據需要按說明書操作。
（3）導入賬套，要求上一年度完成年末結轉工作，導入賬套后，上一年度的科目及余額將自動生成，對于沒有金額的往來會計科目應先進行設置（刪改）。
3、初始設置：
（1）人員分工—權限設置（內控制度）。現金會計權限—科目設置；憑證錄入、憑證修改、憑證刪除、憑證查詢；日記賬、日報單；出入庫管理有查詢功能和出入庫單中的憑證生成功能；重新登錄。主管會計權限—除憑證錄入、日記賬、日報單之外的全部功能，出入庫管理有查詢功能和數據傳送的接收與下發權限。庫管人員權限—出入庫管理全部功能，重新登錄。
（2）會計期間— 一年設置一次，對于導入的賬套不用動之。
（3）會計科目設置—凡是有下一級明細的要設置出來，對于已使用的會計科目不能再增設更低級明細科目，其他明細科目可隨時增設。注意：總賬科目、已使用的科目不能刪除、修改，必須在使用前規劃科目級次。
（4）初始余額裝入—年初使用，只裝入年初余額（有明細科目的要裝入最低級明細科目的余額）；年度中間使用要裝入各個月的當月發生額及科目余額；允許中途修改。
（5）憑證模板—根據實際需要設置，一次設置成功。
（6）轉賬設置—系統已作了設置，包括期末和年末，用戶可根據需要做刪改。
4、賬務管理：
（1）憑證錄入— (a)1-12月日常憑證錄入 (b)使用自動憑證，則可調用憑證模板 (c)出入庫管理中，自動生成庫存物品出入庫憑證 (d)期末憑證—月末自動生成收入費用的期末轉賬憑證；第13會計期間，會生成年末轉賬憑證。（e）注意：現金制單，會計審核、記賬、結賬；制單和審核不允許為同一個人。
（2）憑證修改—可修改科目及金額，增刪記錄。
（3）憑證刪除—只能刪除最后一張憑證，不能刪除中間的憑證。
（4）憑證審核—逐張審核，全部審核。
（5）記賬—每月可分期記賬，結賬后不能再錄入前月憑證，未結賬前可反記賬，回到未審核狀態。
（6）結賬— 第1-12會計期間，只能結賬一次，并且必須使所有憑證均已審核、記賬，可反結賬直接回到未審核狀態；
（7）年末轉賬—第13個會計期間，進行調整記賬，生成年末轉賬憑證，執行年末結轉，對自動生成的年末轉賬憑證，不再執行記賬和結賬操作。
5、財務報表：
資產負債表、收入費用表、營養改善計劃收入費用表、往來明細表，在月度結賬后按月執行，系統會自動生成。
6、憑證、賬簿、報表打印：
（1）已記賬憑證打印，每個月度可根據需要打印多次，憑證后粘貼原始單據。（2）總賬、明細賬—有發生額的打印，多欄賬——打印最低級上一層明細。
（3）報表—首先生成報，然后查詢報表選擇打印。
（4）注意：針對不同的打印機憑證、賬簿、報表分別設置不同的打印檔次，一經確定打印檔次后，未更換打印機不再設置打印檔次。
7、憑證、賬簿查詢：
（1）憑證查詢—已記賬憑證、未記賬憑證。
（2）賬簿查詢—總賬、明細賬、多欄賬查詢，選擇要查詢的賬、科目、會計期間，執行賬簿刷新。
（3）高級查詢：正向同步查詢過程：會計憑證—明細賬—總賬—科目余額表；逆向同步查詢過程：科目余額表—總賬—明細賬—會計憑證。均可數據導出
8、出入庫管理：
（1）會計設置—(a)確定庫存商品科目明細，設置商品類別 (b)初步設置商品編碼 (c)確定往來科目明細，設置供貨商和銷貨方 (d)下發與庫存相關財務數據 (e)在結賬模塊中進行賬務與庫存商品明細賬的對賬，自動結賬。
（2）庫管任務—(a)建立空賬套，接收會計下發的財務數據（本機忽略） (b)設置商品編碼 (c)維護出、入庫單 (d)錄入出、入庫商品記錄，形成庫存商品明細賬 (e)數據傳送，月末將庫存數據上報給會計。
（3）現金任務—對會計接收的庫存數據查詢瀏覽，進入出入庫單維護項，自動生成出入庫商品憑證。
9、系統維護：
（1）更換賬套、切換用戶；可不用退出系統。
（2）數據整理—每次操作后執行一次。
（3）數據備份—退出系統時要執行自動備份，同時將這些數據存放于按月制作的文件夾中。
（4）數據恢復—數據丟失后，恢復上月數據，重新錄入本月數據。
